フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,183 | 295,837 |
| 金銭信託 | 1,149,960 | 1,531,179 |
| 投資証券 | 112,254,398 | 109,521,231 |
| その他未収収益 | 146,439 | 134,353 |
| 流動資産計 | 113,699,980 | 111,482,600 |
| 資産の部合計 | 113,699,980 | 111,482,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,658 | 9,200 |
| 未払委託者報酬 | 345,539 | 329,301 |
| その他未払費用 | 56,149 | 53,551 |
| 流動負債計 | 411,447 | 515,721 |
| 未払解約金 | 101 | 123,669 |
| 負債の部合計 | 411,447 | 515,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,691,284 | 102,450,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,597,249 | 8,516,232 |
| （分配準備積立金） | 9,438,554 | 9,128,664 |
| 元本等合計 | 113,288,533 | 110,966,879 |
| 純資産の部合計 | 113,288,533 | 110,966,879 |
| 負債・純資産合計 | 113,699,980 | 111,482,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
