有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	6,388,286	8,883,550
		フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	7,465,989	12,278,565
	日本円 小計		13,854,275	21,162,115
投資信託受益証券 合計				21,162,115
投資証券	日本円	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	41,300	42,209,386
	日本円 小計		41,300	42,209,386
	アメリカ・ドル	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	2,665.68	61,337.29
		FF-AMERICA ACC USD	3,254.47	72,151.59
		FF-ASIA FOCUS AC USD	109.37	2,560.35
		FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	199.94	4,468.65
		FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	101.53	2,681.40
		FF-EMERGING MKTS ACC USD	4,200.82	79,605.53
	アメリカ・ドル 小計		10,531.81	222,804.81
				(25,072,225)
	オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA ACC AUD	791.03	13,574.07
	オーストラリア・ドル 小計		791.03	13,574.07
				(1,216,915)
	ユーロ	FF-EURO LRG COS ACC EUR	1,726.38	28,036.41
		FF-EUROPEAN DIV ACC EUR	1,066.20	17,261.77
		FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	422.35	9,110.08
		FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	1,709.28	29,143.22
	ユーロ 小計		4,924.21	83,551.48
				(11,216,786)
投資証券 合計				79,715,312
				(37,505,926)
合計				100,877,427
				(37,505,926)

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	6銘柄	100%	66.85%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.24%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100%	29.91%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。