フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 81,174 |
| 金銭信託 | 1,630,760 |
| 投資信託受益証券 | 30,763,104 |
| 投資証券 | 48,598,495 |
| その他未収収益 | 54,449 |
| 流動資産計 | 81,127,982 |
| 資産の部合計 | 81,127,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,969 |
| 未払委託者報酬 | 293,641 |
| その他未払費用 | 40,678 |
| 流動負債計 | 341,288 |
| 負債の部合計 | 341,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,111,193 |
| 剰余金 | |
| （分配準備積立金） | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,324,499 |
| 元本等合計 | 80,786,694 |
| 純資産の部合計 | 80,786,694 |
| 負債・純資産合計 | 81,127,982 |
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