フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 286,036 | 797,707 |
| 金銭信託 | 2,675,474 | 1,874,220 |
| 投資信託受益証券 | 30,727,842 | － |
| 投資証券 | 74,008,480 | 123,704,744 |
| その他未収収益 | 110,674 | 178,733 |
| 流動資産計 | 107,808,506 | 126,555,404 |
| 資産の部合計 | 107,808,506 | 126,555,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 626,474 |
| 未払解約金 | － | 3,678 |
| 未払受託者報酬 | 8,582 | 10,432 |
| 未払委託者報酬 | 360,740 | 438,386 |
| その他未払費用 | 49,935 | 60,710 |
| 流動負債計 | 419,257 | 1,139,680 |
| 負債の部合計 | 419,257 | 1,139,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,518,560 | 110,376,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,870,689 | 15,039,383 |
| （分配準備積立金） | 6,861,643 | 13,853,552 |
| 元本等合計 | 107,389,249 | 125,415,724 |
| 純資産の部合計 | 107,389,249 | 125,415,724 |
| 負債・純資産合計 | 107,808,506 | 126,555,404 |
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