フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,681 | 13,351 |
| 金銭信託 | 4,180,566 | 1,869,973 |
| 投資信託受益証券 | － | 109,756,565 |
| 投資証券 | 133,005,894 | 119,033,018 |
| 派生商品評価勘定 | 602,225 | － |
| 未収入金 | 69 | 2,077,320 |
| その他未収収益 | 231,863 | 206,972 |
| 流動資産計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
| 資産の部合計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 485,421 |
| 未払金 | 30,232 | － |
| 未払解約金 | 164,016 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 13,155 | 19,487 |
| 未払委託者報酬 | 552,960 | 695,846 |
| その他未払費用 | 75,227 | 111,121 |
| 流動負債計 | 835,590 | 1,311,893 |
| 負債の部合計 | 835,590 | 1,311,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,149,813 | 146,586,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,048,895 | 85,058,553 |
| （分配準備積立金） | 19,459,785 | 56,826,197 |
| 元本等合計 | 137,198,708 | 231,645,306 |
| 純資産の部合計 | 137,198,708 | 231,645,306 |
| 負債・純資産合計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
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