フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 15,094 |
| 金銭信託 | 1,786,917 | 1,486,994 |
| 投資信託受益証券 | 37,881,079 | 39,972,641 |
| 投資証券 | 104,835,918 | 112,024,943 |
| 派生商品評価勘定 | 465,918 | － |
| 未収入金 | － | 779,481 |
| その他未収収益 | 120,425 | 142,402 |
| 流動資産計 | 145,104,590 | 154,421,555 |
| 資産の部合計 | 145,104,590 | 154,421,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,804 | 2,239,703 |
| 未払金 | － | 95,981 |
| 未払解約金 | 1,136 | 3,774 |
| 未払受託者報酬 | 18,479 | 13,140 |
| 未払委託者報酬 | 659,811 | 469,538 |
| その他未払費用 | 105,178 | 74,843 |
| 流動負債計 | 842,408 | 2,896,979 |
| 負債の部合計 | 842,408 | 2,896,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,442,477 | 79,579,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,819,705 | 71,945,053 |
| （分配準備積立金） | 39,192,923 | 35,432,204 |
| 元本等合計 | 144,262,182 | 151,524,576 |
| 純資産の部合計 | 144,262,182 | 151,524,576 |
| 負債・純資産合計 | 145,104,590 | 154,421,555 |
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