フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 7,573 |
| 金銭信託 | 1,786,917 | 916,114 |
| 投資信託受益証券 | 37,881,079 | 38,560,824 |
| 投資証券 | 104,835,918 | 116,628,867 |
| 派生商品評価勘定 | 465,918 | － |
| その他未収収益 | 120,425 | 155,516 |
| 流動資産計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
| 資産の部合計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,804 | 740,176 |
| 未払解約金 | 1,136 | 271,457 |
| 未払受託者報酬 | 18,479 | 13,212 |
| 未払委託者報酬 | 659,811 | 472,370 |
| その他未払費用 | 105,178 | 75,279 |
| 流動負債計 | 842,408 | 1,572,494 |
| 負債の部合計 | 842,408 | 1,572,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,442,477 | 75,672,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,819,705 | 79,023,688 |
| （分配準備積立金） | 39,192,923 | 43,537,162 |
| 元本等合計 | 144,262,182 | 154,696,400 |
| 純資産の部合計 | 144,262,182 | 154,696,400 |
| 負債・純資産合計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
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