有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	25,884,049	16.22
	日本	14,968,004	9.38
	小計	40,852,053	25.60
投資証券	ルクセンブルグ	97,952,749	61.39
	イギリス	22,193,109	13.91
	小計	120,145,858	75.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,445,090	△0.91
合計(純資産総額)		159,552,821	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	61,399,753	△38.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。