有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD BOND MARKET ETF	27,320.00	2,347,607.60
		VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF	50,162.00	2,866,256.68
	アメリカ・ドル 小計		77,482.00	5,213,864.28
				(577,435,469)
投資信託受益証券 合計				577,435,469
				(577,435,469)
投資証券	イギリス・ポンド	FID IND PAC EX JPN F ACC	4,026.56	73,094.14
		FID INDEX EMERG MKT F-ACC	21,508.36	400,700.74
		FID INDEX JAPAN F ACC	22,799.22	476,480.89
		FID INDEX UK FUND F-ACC	5,774.24	85,580.01
		FID INDEX US FUND F-ACC	37,208.34	1,616,107.03
		FID INDX EUR EX UK F-ACC	16,665.63	319,696.78
	イギリス・ポンド 小計		107,982.35	2,971,659.59
				(450,087,562)
投資証券 合計				450,087,562
				(450,087,562)
合計				1,027,523,031
				(1,027,523,031)

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	2銘柄	100%	-%	56.20%
イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	-%	100%	43.80%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。