有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2018年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額279,666,812円
Ⅱ 負債総額6,409,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)273,256,857円
Ⅳ 発行済数量257,921,052口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0595円

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