半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	167,580,981	48.97
投資証券	イギリス	175,168,194	51.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△509,372	△0.15
合計(純資産総額)		342,239,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	166,588,116	△48.68

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。