フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,181 | 20,525 |
| 金銭信託 | 1,081,236 | 3,371,175 |
| 投資信託受益証券 | 17,777,716 | 31,023,738 |
| 投資証券 | 67,080,279 | 109,322,278 |
| 派生商品評価勘定 | 254,702 | － |
| 流動資産計 | 86,230,114 | 143,737,716 |
| 資産の部合計 | 86,230,114 | 143,737,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 913,579 |
| 未払金 | － | 143,698 |
| 未払解約金 | － | 8,217 |
| 未払受託者報酬 | 4,414 | 10,636 |
| 未払委託者報酬 | 69,540 | 166,827 |
| その他未払費用 | 25,837 | 61,988 |
| 流動負債計 | 99,791 | 1,304,945 |
| 負債の部合計 | 99,791 | 1,304,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,935,476 | 129,531,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,805,153 | 12,901,453 |
| （分配準備積立金） | － | 13,243,881 |
| 元本等合計 | 86,130,323 | 142,432,771 |
| 純資産の部合計 | 86,130,323 | 142,432,771 |
| 負債・純資産合計 | 86,230,114 | 143,737,716 |
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