フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の損益計算書

【提出】

2021年12月23日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,450,405	3,461,532
受取利息	800	18
有価証券売買等損益	25,549,083	132,598,355
為替差損益	-129,780	55,040,950
その他収益	－	371,079
営業収益合計	28,870,508	191,471,934
営業費用
受託者報酬	90,874	161,665
委託者報酬	1,421,239	2,527,592
その他費用	757,892	1,153,600
営業費用合計	2,270,005	3,842,857
営業利益又は営業損失（△）	26,600,503	187,629,077
経常利益又は経常損失（△）	26,600,503	187,629,077
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,600,503	187,629,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,330,154	19,905,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,523,484	225,936,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,523,484	225,936,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,460,843	35,983,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,460,843	35,983,337
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	107,714,131	465,390,577