フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,734 | 15,000,018 |
| 金銭信託 | 49,543,866 | 19,577,622 |
| 投資信託受益証券 | 403,369,327 | 678,449,517 |
| 投資証券 | 938,406,534 | 1,280,710,667 |
| 流動資産計 | 1,391,343,461 | 1,993,737,824 |
| 資産の部合計 | 1,391,343,461 | 1,993,737,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,769,096 | 26,928,476 |
| 未払金 | 39,598,351 | 14,985,466 |
| 未払解約金 | 5,066,681 | 1,657,564 |
| 未払受託者報酬 | 97,941 | 166,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,051 | 2,608,201 |
| その他未払費用 | 557,908 | 950,330 |
| 流動負債計 | 50,621,028 | 47,296,915 |
| 負債の部合計 | 50,621,028 | 47,296,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,331,856 | 1,341,840,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,390,577 | 604,599,994 |
| （分配準備積立金） | 200,056,792 | 177,698,101 |
| 元本等合計 | 1,340,722,433 | 1,946,440,909 |
| 純資産の部合計 | 1,340,722,433 | 1,946,440,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,343,461 | 1,993,737,824 |
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