フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,211 | 17,090 |
| 金銭信託 | 37,367,873 | 31,357,256 |
| 投資信託受益証券 | 980,614,162 | 1,250,557,385 |
| 投資証券 | 1,895,573,990 | 2,265,582,509 |
| 派生商品評価勘定 | 25,631 | － |
| 流動資産計 | 2,913,597,867 | 3,547,514,240 |
| 資産の部合計 | 2,913,597,867 | 3,547,514,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,147,862 | 12,809,878 |
| 未払金 | 24,024,828 | － |
| 未払解約金 | 1,663,270 | 9,848,405 |
| 未払受託者報酬 | 231,627 | 274,846 |
| 未払委託者報酬 | 3,619,881 | 4,294,985 |
| その他未払費用 | 1,318,878 | 1,563,668 |
| 流動負債計 | 50,006,346 | 28,791,782 |
| 負債の部合計 | 50,006,346 | 28,791,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,652,452 | 1,865,919,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,139,939,069 | 1,652,802,856 |
| （分配準備積立金） | 350,648,913 | 315,856,927 |
| 元本等合計 | 2,863,591,521 | 3,518,722,458 |
| 純資産の部合計 | 2,863,591,521 | 3,518,722,458 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,597,867 | 3,547,514,240 |
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