フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,334 | 15,872 |
| 金銭信託 | 17,507,623 | 26,729,041 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,116,484 | 2,005,203,235 |
| 投資証券 | 2,499,051,251 | 3,258,556,860 |
| 派生商品評価勘定 | 28,558,257 | － |
| 流動資産計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
| 資産の部合計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 743,975 | 20,027,486 |
| 未払解約金 | 6,706,713 | 5,648,328 |
| 未払受託者報酬 | 335,054 | 421,595 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,927 | 6,588,124 |
| その他未払費用 | 1,224,896 | 819,279 |
| 流動負債計 | 14,246,565 | 33,504,812 |
| 負債の部合計 | 14,246,565 | 33,504,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,929,258 | 2,406,257,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,072,126 | 2,850,743,093 |
| （分配準備積立金） | 788,345,995 | 1,226,035,608 |
| 元本等合計 | 4,031,001,384 | 5,257,000,196 |
| 純資産の部合計 | 4,031,001,384 | 5,257,000,196 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,247,949 | 5,290,505,008 |
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