フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,872 | 2,795 |
| 金銭信託 | 26,729,041 | 22,210,027 |
| 投資信託受益証券 | 2,005,203,235 | 2,366,629,633 |
| 投資証券 | 3,258,556,860 | 3,243,971,462 |
| 流動資産計 | 5,290,505,008 | 5,632,813,917 |
| 資産の部合計 | 5,290,505,008 | 5,632,813,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,027,486 | 47,462,742 |
| 未払解約金 | 5,648,328 | 3,314,888 |
| 未払受託者報酬 | 421,595 | 486,708 |
| 未払委託者報酬 | 6,588,124 | 7,605,572 |
| その他未払費用 | 819,279 | 1,274,575 |
| 流動負債計 | 33,504,812 | 60,144,485 |
| 負債の部合計 | 33,504,812 | 60,144,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,406,257,103 | 2,428,276,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,743,093 | 3,144,393,064 |
| （分配準備積立金） | 1,226,035,608 | 1,112,535,409 |
| 元本等合計 | 5,257,000,196 | 5,572,669,432 |
| 純資産の部合計 | 5,257,000,196 | 5,572,669,432 |
| 負債・純資産合計 | 5,290,505,008 | 5,632,813,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
