有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月29日 至 平成28年12月20日 | 第2期 自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,931,802 | 11,022,953 |
| 受取利息 | 5,826 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 23,225,994 | 276,386 |
| 為替差損益 | △8,093,296 | △4,022,098 |
| 営業収益合計 | 32,070,326 | 7,277,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,464 | 7,126 |
| 受託者報酬 | 126,474 | 97,590 |
| 委託者報酬 | 4,426,342 | 3,415,512 |
| その他費用 | 65,656 | 33,578 |
| 営業費用合計 | 4,623,936 | 3,553,806 |
| 営業利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 経常利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 当期純利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,523,266 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,840 | 10,352,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,840 | 10,352,289 |
| 分配金 | 363,284 | 229,474 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,523,266 | 18,664,950 |
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