グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,910,690 |
| 親投資信託受益証券 | 270,521,548 |
| 流動資産計 | 276,432,238 |
| 資産の部合計 | 276,432,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,669 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 2,912 |
| 流動負債計 | 1,179,969 |
| 負債の部合計 | 1,179,969 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 309,762,759 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,510,490 |
| （分配準備積立金） | 51,885 |
| 元本等合計 | 275,252,269 |
| 純資産の部合計 | 275,252,269 |
| 負債・純資産合計 | 276,432,238 |
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