有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 268,347,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,003,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,477,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8688 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,219,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,209,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,009,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,210,602,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715 | 円 |
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