有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

【提出】: 2016/09/14 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	305,259,421	0.8909	271,958,387	0.8715	266,033,585	99.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.26
合計		99.26

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,230	22,963.33	28,244,905	26,849.21	33,024,539	3.13
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,180	14,238.37	31,039,664	14,938.41	32,565,746	3.08
3	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	3,350	7,500.08	25,125,271	9,376.13	31,410,036	2.97
4	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	9,768.21	34,188,760	8,466.40	29,632,420	2.80
5	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	6,380	3,920.43	25,012,357	4,617.35	29,458,741	2.79
6	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	14,990	1,652.28	24,767,773	1,880.99	28,196,069	2.67
7	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	34,514.98	24,160,489	37,114.49	25,980,144	2.46
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	380	56,781.62	21,577,017	67,685.96	25,720,667	2.43
9	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	3,500	7,319.98	25,619,959	7,183.11	25,140,913	2.38
10	アメリカ	株式	IHS INC-CLASS A	商業・専門サービス	2,120	11,669.99	24,740,387	11,801.71	25,019,644	2.37
11	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	4,740	4,387.05	20,794,632	5,265.90	24,960,388	2.36
12	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	2,230	12,592.06	28,080,310	11,162.64	24,892,704	2.35
13	スペイン	株式	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	商業・専門サービス	40,920	479.15	19,606,865	600.54	24,574,404	2.32
14	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	2,290	12,104.27	27,718,787	10,494.76	24,033,004	2.27
15	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	3,720	6,098.44	22,686,222	6,454.51	24,010,797	2.27
16	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,580	2,263.78	21,687,095	2,484.24	23,799,090	2.25
17	ルクセンブルグ	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	630	36,645.97	23,086,967	37,697.22	23,749,251	2.25
18	スイス	株式	DORMA+KABA HOLDING GROUP AG-REG B	商業・専門サービス	330	69,125.55	22,811,433	71,237.46	23,508,362	2.22
19	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,390	2,349.57	24,412,038	2,250.62	23,383,975	2.21
20	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	5,270	4,814.67	25,373,338	4,425.74	23,323,698	2.21
21	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	5,260	5,471.49	28,780,078	4,285.17	22,540,007	2.13
22	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,180	11,330.39	24,700,253	10,168.53	22,167,411	2.10
23	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,660	7,721.33	20,538,758	8,297.63	22,071,705	2.09
24	スイス	株式	SGS SA-REGB	商業・専門サービス	90	204,128.93	18,371,604	230,313.43	20,728,209	1.96
25	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	2,540	8,408.77	21,358,291	8,025.95	20,385,915	1.93
26	アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	6,720	3,100.67	20,836,558	3,028.64	20,352,469	1.92
27	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,410	17,226.10	24,288,807	14,158.35	19,963,284	1.89
28	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	3,130	6,185.35	19,360,160	6,346.45	19,864,419	1.88
29	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	9,560	2,080.33	19,887,981	2,062.33	19,715,932	1.86
30	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	12,230	1,599.22	19,558,478	1,598.70	19,552,185	1.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.10
	外国	資本財	7.38
		商業・専門サービス	22.39
		自動車・自動車部品	4.21
		ヘルスケア機器・サービス	5.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.25
		ソフトウェア・サービス	22.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.14
		半導体・半導体製造装置	1.75
投資証券	外国	―	1.80
合計			96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

開示資料

決算