グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,328,432 |
| 親投資信託受益証券 | 892,700,360 |
| 流動資産計 | 916,028,792 |
| 資産の部合計 | 916,028,792 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,750,424 |
| 未払受託者報酬 | 183,924 |
| 未払委託者報酬 | 7,724,834 |
| 未払利息 | 55 |
| その他未払費用 | 21,311 |
| 流動負債計 | 10,680,548 |
| 負債の部合計 | 10,680,548 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,019,488,262 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,140,018 |
| 元本等合計 | 905,348,244 |
| 純資産の部合計 | 905,348,244 |
| 負債・純資産合計 | 916,028,792 |
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