半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年12月末日 | 722 | ― | 1.0201 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 832 | ― | 0.9234 | ― | |
| 2月末日 | 834 | ― | 0.8976 | ― | |
| 3月末日 | 928 | ― | 0.9484 | ― | |
| 4月末日 | 953 | ― | 0.9454 | ― | |
| 5月末日 | 971 | ― | 0.9494 | ― | |
| 6月末日 | 794 | ― | 0.8681 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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