- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 789,006,924 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,867,654 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 794,874,578 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 656,526,503 | 62.22 |
| イスラエル | 51,339,638 | 4.86 | |
| スペイン | 47,958,379 | 4.54 | |
| イギリス | 45,707,189 | 4.33 | |
| スイス | 44,236,571 | 4.19 | |
| オランダ | 31,114,816 | 2.94 | |
| ジャージー | 28,196,069 | 2.67 | |
| ルクセンブルグ | 23,749,251 | 2.25 | |
| ドイツ | 23,323,698 | 2.21 | |
| スウェーデン | 19,715,932 | 1.86 | |
| オーストラリア | 18,876,290 | 1.78 | |
| 日本 | 11,664,000 | 1.10 | |
| 小計 | 1,002,408,336 | 95.01 | |
| 投資証券 | アメリカ | 18,991,834 | 1.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,609,225 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,055,009,395 | 100.00 | |
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