動的パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,558,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,549 |
| 未収入金 | 415,700 |
| 流動資産計 | 3,028,157 |
| 資産の部合計 | 3,028,157 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,959,145 |
| 未払受託者報酬 | 218 |
| 未払委託者報酬 | 3,632 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 5 |
| 流動負債計 | 1,963,003 |
| 負債の部合計 | 1,963,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,080,264 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,110 |
| （分配準備積立金） | 2,552 |
| 元本等合計 | 1,065,154 |
| 純資産の部合計 | 1,065,154 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,157 |
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