有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 10:08
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
動的パッケージファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	1,484,025	1.2513	1,857,093	1.2516	1,857,405	51.66
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	552,298	1.2209	674,323	1.2325	680,707	18.93
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	213,954	1.3987	299,272	1.4126	302,231	8.40
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	152,676	1.4954	228,324	1.5325	233,975	6.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	85.51
合計		85.51

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,220,000,000	106.30	1,296,872,200	106.42	1,298,324,000	0.6	2024年 3月20日	1.08
2	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,130,000,000	107.32	1,212,742,400	107.41	1,213,823,400	0.8	2023年 6月20日	1.01
3	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,130,000,000	101.32	1,144,949,900	101.30	1,144,712,600	0.1	2020年 3月20日	0.95
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,020,000,000	106.18	1,083,042,000	106.29	1,084,219,200	0.6	2023年12月20日	0.90
5	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,030,000,000	104.98	1,081,296,000	105.09	1,082,457,900	0.4	2025年 6月20日	0.90
6	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,000,000,000	105.02	1,050,203,600	105.13	1,051,380,000	0.4	2025年 9月20日	0.87
7	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	990,000,000	105.74	1,046,851,800	105.80	1,047,459,600	0.6	2023年 3月20日	0.87
8	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,000,000,000	104.08	1,040,824,000	104.15	1,041,580,000	0.3	2025年12月20日	0.86
9	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	990,000,000	104.93	1,038,828,000	105.04	1,039,925,700	0.4	2025年 3月20日	0.86
10	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	1,030,000,000	100.62	1,036,468,400	100.59	1,036,118,200	0.2	2017年 9月20日	0.86
11	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,000,000,000	101.29	1,012,917,500	101.26	1,012,670,000	0.2	2019年 3月20日	0.84
12	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	940,000,000	106.87	1,004,653,200	106.92	1,005,057,400	0.8	2022年12月20日	0.83
13	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	930,000,000	106.68	992,155,500	106.60	991,380,000	1.2	2020年12月20日	0.82
14	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	860,000,000	106.64	917,104,000	106.65	917,224,400	0.8	2022年 9月20日	0.76
15	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	910,000,000	100.74	916,770,400	100.71	916,515,600	0.2	2017年12月20日	0.76
16	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	900,000,000	101.25	911,250,000	101.23	911,115,000	0.1	2019年12月20日	0.76
17	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	900,000,000	101.19	910,730,000	101.15	910,395,000	0.2	2018年12月20日	0.76
18	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	890,000,000	101.41	902,553,300	101.39	902,371,000	0.1	2020年 6月20日	0.75
19	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	870,000,000	101.47	882,796,200	101.47	882,849,900	0.1	2020年 9月20日	0.73
20	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	820,000,000	106.41	872,582,700	106.54	873,660,800	0.6	2024年 6月20日	0.72
21	日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	820,000,000	106.38	872,332,400	106.38	872,340,600	0.8	2022年 6月20日	0.72
22	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	860,000,000	100.50	864,300,000	100.47	864,110,800	0.2	2017年 6月20日	0.72
23	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	790,000,000	105.44	832,991,800	105.36	832,391,400	1	2020年 9月20日	0.69
24	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	770,000,000	107.55	828,141,400	107.64	828,889,600	0.8	2023年 9月20日	0.69
25	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	810,000,000	101.56	822,639,500	101.56	822,668,400	0.1	2020年12月20日	0.68
26	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	770,000,000	105.60	813,129,000	105.49	812,319,200	1.3	2019年12月20日	0.67
27	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	750,000,000	107.42	805,657,500	107.33	804,990,000	1.2	2021年 6月20日	0.67
28	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	800,000,000	100.43	803,496,000	100.40	803,272,000	0.1	2017年 7月15日	0.67
29	日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	790,000,000	101.09	798,634,700	101.05	798,318,700	0.2	2018年 9月20日	0.66
30	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	780,000,000	102.09	796,317,600	102.18	797,011,800	0.1	2026年 3月20日	0.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	80.88
地方債証券	国内	5.92
特殊債券	国内	7.66
社債券	国内	4.59
社債券	外国	0.33
合計		99.40

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	5,930,000	11,132.13	660,135,642	11,080.99	657,103,257	1	2019年 3月15日	2.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,810,000	11,046.29	420,863,870	10,964.85	417,761,126	1.125	2021年 2月28日	1.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	2,560,000	11,143.92	285,284,429	11,116.53	284,583,288	1	2017年12月31日	1.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	2,470,000	11,062.93	273,254,539	10,985.66	271,345,806	1.5	2023年 2月28日	1.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,050,000	11,557.72	236,933,449	11,474.48	235,227,036	2.25	2025年11月15日	1.05
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	1,260,000	14,640.16	184,466,016	14,630.26	184,341,377	3	2022年 4月25日	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,495,000	11,633.96	173,927,789	11,581.09	173,137,384	3.5	2018年 2月15日	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,435,000	11,096.60	159,236,212	11,081.86	159,024,775	0.625	2017年 5月31日	0.71
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	1,190,000	13,297.44	158,239,591	13,262.94	157,829,061	4	2018年 1月 4日	0.70
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	1,070,000	14,318.67	153,209,769	14,334.74	153,381,766	3.75	2021年 3月 1日	0.68
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4%	1,030,000	14,166.58	145,915,780	14,154.83	145,794,788	4	2020年 4月30日	0.65
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.75%	670,000	21,259.14	142,436,268	21,344.46	143,007,902	5.75	2032年10月25日	0.64
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.75%	890,000	15,599.68	138,837,188	15,697.36	139,706,571	4.75	2023年 8月 1日	0.62
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,040,000	12,896.07	134,119,198	12,870.97	133,858,148	0.5	2025年 2月15日	0.60
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	935,000	14,235.20	133,099,178	14,218.51	132,943,101	3.5	2020年 4月25日	0.59
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.75%	945,000	13,707.83	129,539,079	13,817.88	130,579,037	2.75	2024年10月31日	0.58
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	810,000	15,996.60	129,572,464	16,015.14	129,722,699	3.5	2026年 4月25日	0.58
18	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	730,000	16,881.75	123,236,789	16,833.43	122,884,039	1.75	2019年 7月22日	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,090,000	11,097.46	120,962,389	11,067.99	120,641,183	0.75	2018年 2月28日	0.54
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5.25%	690,000	17,275.14	119,198,476	17,455.67	120,444,126	5.25	2029年11月 1日	0.54
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	830,000	13,791.92	114,472,945	13,756.06	114,175,319	4.25	2018年10月25日	0.51
22	イギリス	国債証券	UK TSY 4.5%	465,000	23,646.45	109,955,996	23,698.71	110,199,045	4.5	2042年12月 7日	0.49
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	770,000	13,935.35	107,302,233	13,909.38	107,102,291	3.5	2019年 7月 4日	0.48
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.25%	730,000	14,695.80	107,279,358	14,666.12	107,062,723	3.25	2021年 7月 4日	0.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	850,000	12,304.80	104,590,851	12,239.80	104,038,318	3.125	2043年 2月15日	0.46
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	940,000	11,100.06	104,340,630	11,019.46	103,582,944	1.25	2021年 3月31日	0.46
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	640,000	15,787.23	101,038,293	15,685.87	100,389,605	4.75	2041年 2月15日	0.45
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	890,000	11,274.27	100,341,070	11,226.60	99,916,811	1.5	2018年 8月31日	0.44
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	900,000	10,797.79	97,180,112	10,743.84	96,694,611	2.5	2046年 2月15日	0.43
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.5%	680,000	13,910.62	94,592,250	13,892.07	94,466,127	4.5	2019年 3月 1日	0.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.18
合計		97.18

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	331,900	6,117.67	2,030,457,936	5,783.00	1,919,377,700	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,104,400	535.31	1,126,521,942	553.80	1,165,416,720	2.08
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	203,100	4,864.74	988,029,018	4,855.00	986,050,500	1.76
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	149,600	5,732.35	857,560,425	6,228.00	931,708,800	1.66
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	267,900	2,961.62	793,418,564	3,237.00	867,192,300	1.54
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	175,200	4,714.86	826,044,126	4,402.00	771,230,400	1.37
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	208,800	3,504.29	731,696,586	3,617.00	755,229,600	1.34
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	237,300	3,148.82	747,215,886	3,151.00	747,732,300	1.33
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,754,500	177.26	665,534,850	174.40	654,784,800	1.16
10	日本	株式	ソニー	電気機器	188,100	2,767.04	520,481,469	3,100.00	583,110,000	1.04
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	194,400	2,572.16	500,029,695	2,779.00	540,237,600	0.96
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	109,400	5,414.82	592,382,283	4,797.00	524,791,800	0.93
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	108,500	4,654.91	505,058,691	4,744.00	514,724,000	0.91
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	47,900	9,816.46	470,208,697	10,135.00	485,466,500	0.86
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	309,400	1,537.63	475,745,536	1,517.00	469,359,800	0.83
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	23,600	19,394.64	457,713,714	19,630.00	463,268,000	0.82
17	日本	株式	ファナック	電気機器	27,100	18,197.94	493,164,236	16,980.00	460,158,000	0.82
18	日本	株式	花王	化学	74,600	5,840.16	435,676,032	6,101.00	455,134,600	0.81
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	140,700	3,292.95	463,319,235	3,212.00	451,928,400	0.80
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	59,927.94	359,567,656	70,400.00	422,400,000	0.75
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	370,200	1,096.06	405,763,666	1,125.00	416,475,000	0.74
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	191,000	2,121.77	405,258,970	2,139.50	408,644,500	0.72
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	104,100	3,946.93	410,876,136	3,839.00	399,639,900	0.71
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	192,900	2,030.04	391,594,960	1,967.00	379,434,300	0.67
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	281,000	1,200.91	337,456,440	1,339.50	376,399,500	0.67
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	136,000	2,701.38	367,388,310	2,721.50	370,124,000	0.66
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	38,800	8,144.82	316,019,158	9,496.00	368,444,800	0.65
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,900	14,149.50	394,771,188	12,950.00	361,305,000	0.64
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	91,700	4,143.49	379,958,650	3,826.00	350,844,200	0.62
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	84,300	4,023.70	339,198,255	4,150.00	349,845,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.16
		食料品	4.99
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.09
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.63
		機械	4.72
		電気機器	11.46
		輸送用機器	9.31
		精密機器	1.54
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	4.41
		海運業	0.22
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.21
		卸売業	4.09
		小売業	4.74
		銀行業	7.45
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	2.23
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.69
		サービス業	3.73
合計			97.62

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,954	10,361.67	797,372,515	11,132.82	856,715,723	1.84
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	103,789	5,603.96	581,629,694	5,804.38	602,430,879	1.29
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	57,014	9,831.86	560,553,718	9,985.70	569,325,236	1.22
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,072	12,509.42	476,259,014	12,542.87	477,532,390	1.02
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	5,558	75,221.60	418,081,683	79,015.90	439,170,403	0.94
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	129,098	3,340.74	431,283,532	3,341.51	431,382,619	0.92
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	31,629	13,256.67	419,295,244	13,244.01	418,895,020	0.90
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	66,391	5,452.31	361,984,323	5,641.29	374,531,482	0.80
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	50,762	6,867.60	348,613,556	7,258.80	368,471,419	0.79
10	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	84,390	4,324.30	364,927,768	4,325.55	365,033,215	0.78
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	43,792	7,974.34	349,212,406	8,295.90	363,294,140	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	4,321	79,027.16	341,476,374	81,281.30	351,216,499	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	37,208	9,103.54	338,724,865	9,033.84	336,131,275	0.72
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,027	80,581.00	324,499,702	82,938.74	333,994,322	0.71
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,754	3,734.37	320,237,429	3,839.63	329,263,923	0.70
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	56,360	5,661.53	319,084,270	5,615.78	316,505,519	0.68
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,053	11,297.08	294,322,893	11,318.09	294,870,428	0.63
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,677	26,370.04	255,182,965	29,312.55	283,657,643	0.61
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,693	8,003.89	253,667,485	8,900.05	282,069,411	0.60
20	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	56,575	5,022.03	284,121,820	4,967.89	281,058,558	0.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	17,587	15,036.69	264,450,336	14,859.30	261,330,572	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	16,058	16,030.87	257,423,724	15,903.24	255,374,372	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,586	5,974.02	230,513,624	6,265.89	241,775,678	0.52
24	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	21,523	11,652.65	250,800,146	11,126.17	239,468,613	0.51
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	144,821	1,571.60	227,600,886	1,650.78	239,068,653	0.51
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	21,342	11,116.71	237,252,979	11,003.02	234,826,649	0.50
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	33,559	6,821.64	228,927,668	6,975.90	234,104,470	0.50
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	26,164	8,632.75	225,867,492	8,837.48	231,223,837	0.49
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	65,313	3,348.38	218,693,229	3,502.37	228,750,671	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	19,887	11,616.02	231,007,955	11,311.44	224,950,655	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.04
		素材	4.51
		資本財	7.10
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.83
		メディア	2.82
		小売	3.89
		食品・生活必需品小売り	2.09
		食品・飲料・タバコ	6.49
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.46
		銀行	8.51
		各種金融	3.85
		保険	4.15
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	8.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.51
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	2.10
投資信託受益証券	外国	―	0.02
投資証券	外国	―	2.68
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

開示資料

決算