- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)
③【その他投資資産の主要なもの】
動的パッケージファンド該当事項はありません。
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
動的パッケージファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 96 | 日本・円 | 1,294,642,840 | 1,321,920,000 | 2.35 |
| (注)時価の算定方法 |
| 取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMIN 1606 | 買建 | 3 | 米・ドル | 309,650 | 34,352,571 | 314,595 | 34,901,169 | 0.07 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P500 1606 | 買建 | 10 | 米・ドル | 5,185,000 | 575,223,900 | 5,243,250 | 581,686,155 | 1.25 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO 1606 | 買建 | 40 | ユーロ | 1,199,200 | 148,281,080 | 1,232,400 | 152,386,260 | 0.32 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE100 1606 | 買建 | 6 | 英・ポンド | 372,953.14 | 60,679,476 | 375,060 | 61,022,262 | 0.13 |
| (注)時価の算定方法 |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 |
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