- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
動的パッケージファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
動的パッケージファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,074,318 | 85.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 520,574 | 14.48 |
| 合計(純資産総額) | 3,594,892 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 96,846,508,700 | 80.88 |
| 地方債証券 | 日本 | 7,093,297,896 | 5.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,183,587,884 | 7.66 |
| 社債券 | 日本 | 5,504,984,000 | 4.59 |
| フランス | 101,638,000 | 0.08 | |
| オランダ | 100,975,000 | 0.08 | |
| オーストラリア | 100,706,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 100,546,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,908,849,000 | 4.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 706,957,534 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 119,739,201,014 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,365,493,403 | 42.08 |
| イタリア | 2,175,078,766 | 9.77 | |
| フランス | 2,130,898,298 | 9.57 | |
| イギリス | 1,770,037,883 | 7.95 | |
| ドイツ | 1,695,550,538 | 7.61 | |
| スペイン | 1,162,517,016 | 5.22 | |
| ベルギー | 546,248,839 | 2.45 | |
| オランダ | 494,529,769 | 2.22 | |
| カナダ | 413,920,052 | 1.86 | |
| オーストラリア | 362,907,791 | 1.63 | |
| オーストリア | 322,382,257 | 1.44 | |
| メキシコ | 178,366,060 | 0.80 | |
| アイルランド | 151,225,618 | 0.67 | |
| デンマーク | 140,763,319 | 0.63 | |
| フィンランド | 140,519,135 | 0.63 | |
| ポーランド | 117,268,473 | 0.52 | |
| マレーシア | 101,963,048 | 0.45 | |
| スウェーデン | 92,809,651 | 0.41 | |
| 南アフリカ | 86,999,343 | 0.39 | |
| シンガポール | 74,576,373 | 0.33 | |
| ノルウェー | 56,855,959 | 0.25 | |
| スイス | 46,079,288 | 0.20 | |
| 小計 | 21,626,990,879 | 97.18 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 626,653,580 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 22,253,644,459 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 54,689,735,940 | 97.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,330,493,422 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 56,020,229,362 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,321,920,000 | 2.35 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,040,636,498 | 58.21 |
| イギリス | 3,531,332,544 | 7.60 | |
| スイス | 1,831,837,135 | 3.94 | |
| カナダ | 1,733,726,260 | 3.73 | |
| フランス | 1,706,163,258 | 3.67 | |
| ドイツ | 1,676,232,697 | 3.60 | |
| オーストラリア | 1,165,914,771 | 2.51 | |
| オランダ | 806,532,249 | 1.73 | |
| アイルランド | 770,216,705 | 1.65 | |
| スペイン | 603,924,140 | 1.30 | |
| スウェーデン | 517,368,699 | 1.11 | |
| 香港 | 397,773,659 | 0.85 | |
| デンマーク | 372,042,356 | 0.80 | |
| イタリア | 351,446,044 | 0.75 | |
| シンガポール | 299,531,752 | 0.64 | |
| ベルギー | 273,284,715 | 0.58 | |
| ジャージー | 201,708,574 | 0.43 | |
| フィンランド | 174,796,216 | 0.37 | |
| キュラソー | 168,108,505 | 0.36 | |
| バミューダ | 150,909,195 | 0.32 | |
| イスラエル | 127,687,577 | 0.27 | |
| ノルウェー | 124,726,515 | 0.26 | |
| ケイマン諸島 | 112,291,255 | 0.24 | |
| ルクセンブルグ | 41,119,013 | 0.08 | |
| オーストリア | 32,126,092 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 31,499,664 | 0.06 | |
| パナマ | 29,368,503 | 0.06 | |
| ポルトガル | 25,486,599 | 0.05 | |
| リベリア | 19,188,236 | 0.04 | |
| パプアニューギニア | 11,462,650 | 0.02 | |
| 英ヴァージン諸島 | 11,187,109 | 0.02 | |
| マン島 | 5,282,669 | 0.01 | |
| モーリシャス | 3,611,322 | 0.00 | |
| 小計 | 44,348,523,176 | 95.47 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 9,231,472 | 0.01 |
| 香港 | 2,904,552 | 0.00 | |
| 小計 | 12,136,024 | 0.02 | |
| 投資証券 | アメリカ | 937,690,547 | 2.01 |
| オーストラリア | 109,729,052 | 0.23 | |
| フランス | 71,278,885 | 0.15 | |
| イギリス | 70,255,281 | 0.15 | |
| シンガポール | 28,999,581 | 0.06 | |
| 香港 | 20,199,060 | 0.04 | |
| カナダ | 10,876,020 | 0.02 | |
| 小計 | 1,249,028,426 | 2.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 840,745,218 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 46,450,432,844 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 616,587,324 | 1.32 |
| 買建 | ドイツ | 152,386,260 | 0.32 | |
| 買建 | イギリス | 61,022,262 | 0.13 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
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