有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/08 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
動的パッケージファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,074,318	85.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	520,574	14.48
合計(純資産総額)		3,594,892	100.00

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	96,846,508,700	80.88
地方債証券	日本	7,093,297,896	5.92
特殊債券	日本	9,183,587,884	7.66
社債券	日本	5,504,984,000	4.59
	フランス	101,638,000	0.08
	オランダ	100,975,000	0.08
	オーストラリア	100,706,000	0.08
	スウェーデン	100,546,000	0.08
	小計	5,908,849,000	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	706,957,534	0.59
合計(純資産総額)		119,739,201,014	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,365,493,403	42.08
	イタリア	2,175,078,766	9.77
	フランス	2,130,898,298	9.57
	イギリス	1,770,037,883	7.95
	ドイツ	1,695,550,538	7.61
	スペイン	1,162,517,016	5.22
	ベルギー	546,248,839	2.45
	オランダ	494,529,769	2.22
	カナダ	413,920,052	1.86
	オーストラリア	362,907,791	1.63
	オーストリア	322,382,257	1.44
	メキシコ	178,366,060	0.80
	アイルランド	151,225,618	0.67
	デンマーク	140,763,319	0.63
	フィンランド	140,519,135	0.63
	ポーランド	117,268,473	0.52
	マレーシア	101,963,048	0.45
	スウェーデン	92,809,651	0.41
	南アフリカ	86,999,343	0.39
	シンガポール	74,576,373	0.33
	ノルウェー	56,855,959	0.25
	スイス	46,079,288	0.20
	小計	21,626,990,879	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	626,653,580	2.81
合計(純資産総額)		22,253,644,459	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,689,735,940	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,330,493,422	2.37
合計(純資産総額)		56,020,229,362	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,321,920,000	2.35

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,040,636,498	58.21
	イギリス	3,531,332,544	7.60
	スイス	1,831,837,135	3.94
	カナダ	1,733,726,260	3.73
	フランス	1,706,163,258	3.67
	ドイツ	1,676,232,697	3.60
	オーストラリア	1,165,914,771	2.51
	オランダ	806,532,249	1.73
	アイルランド	770,216,705	1.65
	スペイン	603,924,140	1.30
	スウェーデン	517,368,699	1.11
	香港	397,773,659	0.85
	デンマーク	372,042,356	0.80
	イタリア	351,446,044	0.75
	シンガポール	299,531,752	0.64
	ベルギー	273,284,715	0.58
	ジャージー	201,708,574	0.43
	フィンランド	174,796,216	0.37
	キュラソー	168,108,505	0.36
	バミューダ	150,909,195	0.32
	イスラエル	127,687,577	0.27
	ノルウェー	124,726,515	0.26
	ケイマン諸島	112,291,255	0.24
	ルクセンブルグ	41,119,013	0.08
	オーストリア	32,126,092	0.06
	ニュージーランド	31,499,664	0.06
	パナマ	29,368,503	0.06
	ポルトガル	25,486,599	0.05
	リベリア	19,188,236	0.04
	パプアニューギニア	11,462,650	0.02
	英ヴァージン諸島	11,187,109	0.02
	マン島	5,282,669	0.01
	モーリシャス	3,611,322	0.00
	小計	44,348,523,176	95.47
投資信託受益証券	オーストラリア	9,231,472	0.01
	香港	2,904,552	0.00
	小計	12,136,024	0.02
投資証券	アメリカ	937,690,547	2.01
	オーストラリア	109,729,052	0.23
	フランス	71,278,885	0.15
	イギリス	70,255,281	0.15
	シンガポール	28,999,581	0.06
	香港	20,199,060	0.04
	カナダ	10,876,020	0.02
	小計	1,249,028,426	2.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	840,745,218	1.80
合計(純資産総額)		46,450,432,844	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	616,587,324	1.32
	買建	ドイツ	152,386,260	0.32
	買建	イギリス	61,022,262	0.13

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

開示資料

決算