産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 269,778,195 |
| コール・ローン | 173,551,674 |
| 株式 | 17,011,436,290 |
| 未収入金 | 163,487,722 |
| 未収配当金 | 124,630,247 |
| 流動資産計 | 17,742,884,128 |
| 資産の部合計 | 17,742,884,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 59,489,340 |
| 未払解約金 | 48,921,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,135,877 |
| 未払委託者報酬 | 145,858,804 |
| 未払利息 | 508 |
| その他未払費用 | 530,685 |
| 流動負債計 | 259,936,602 |
| 負債の部合計 | 259,936,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,017,935,777 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,534,988,251 |
| 元本等合計 | 17,482,947,526 |
| 純資産の部合計 | 17,482,947,526 |
| 負債・純資産合計 | 17,742,884,128 |
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