産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 473,448,182 |
| コール・ローン | 95,773,822 |
| 株式 | 14,216,264,080 |
| 未収入金 | 784,645,480 |
| 未収配当金 | 294,800 |
| 流動資産計 | 15,570,426,364 |
| 資産の部合計 | 15,570,426,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 492,577,915 |
| 未払解約金 | 517,658,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,488,044 |
| 未払委託者報酬 | 127,460,292 |
| 未払利息 | 280 |
| その他未払費用 | 462,731 |
| 流動負債計 | 1,142,648,203 |
| 負債の部合計 | 1,142,648,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,686,341,834 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,563,673 |
| 元本等合計 | 14,427,778,161 |
| 純資産の部合計 | 14,427,778,161 |
| 負債・純資産合計 | 15,570,426,364 |
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