たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,873,639 | 49,349,961 |
| 親投資信託受益証券 | 8,282,364,910 | 15,983,225,371 |
| 未収入金 | － | 38,512,000 |
| 流動資産計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
| 資産の部合計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,292,787 | 74,671,657 |
| 未払受託者報酬 | 694,495 | 1,509,828 |
| 未払委託者報酬 | 5,209,039 | 11,324,105 |
| その他未払費用 | 55,229 | 114,658 |
| 流動負債計 | 46,251,550 | 87,620,248 |
| 負債の部合計 | 46,251,550 | 87,620,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,855,606,345 | 13,243,176,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,427,380,654 | 2,740,291,074 |
| （分配準備積立金） | 128,833,403 | 722,184,596 |
| 元本等合計 | 8,282,986,999 | 15,983,467,084 |
| 純資産の部合計 | 8,282,986,999 | 15,983,467,084 |
| 負債・純資産合計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
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