半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期中間計算期間末 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,349,961 | 171,687,552 |
| 親投資信託受益証券 | 15,983,225,371 | 19,576,982,389 |
| 未収入金 | 38,512,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,071,087,332 | 19,748,669,941 |
| 資産合計 | 16,071,087,332 | 19,748,669,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,671,657 | 154,765,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,828 | 1,867,895 |
| 未払委託者報酬 | 11,324,105 | 14,009,484 |
| その他未払費用 | 114,658 | 137,628 |
| 流動負債合計 | 87,620,248 | 170,780,756 |
| 負債合計 | 87,620,248 | 170,780,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,243,176,010 | 18,221,376,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,740,291,074 | 1,356,512,660 |
| (分配準備積立金) | 722,184,596 | 431,238,271 |
| 元本等合計 | 15,983,467,084 | 19,577,889,185 |
| 純資産合計 | 15,983,467,084 | 19,577,889,185 |
| 負債純資産合計 | 16,071,087,332 | 19,748,669,941 |
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