インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,407 | 339,765 |
| 投資信託受益証券 | 49,990 | 49,965 |
| 親投資信託受益証券 | 27,351,400 | 28,268,628 |
| 流動資産計 | 27,454,797 | 28,658,358 |
| 資産の部合計 | 27,454,797 | 28,658,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 244,355 |
| 未払受託者報酬 | 726 | 759 |
| 未払委託者報酬 | 19,427 | 20,228 |
| その他未払費用 | 2,409 | 2,509 |
| 流動負債計 | 22,562 | 267,851 |
| 負債の部合計 | 22,562 | 267,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,544,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,567,765 | -2,153,991 |
| （分配準備積立金） | 24,475,920 | 23,749,371 |
| 元本等合計 | 27,432,235 | 28,390,507 |
| 純資産の部合計 | 27,432,235 | 28,390,507 |
| 負債・純資産合計 | 27,454,797 | 28,658,358 |
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