剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月19日至 平成28年11月18日	当期自 平成28年11月19日至 平成29年5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△9
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,567,765	△2,153,991
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	727
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,365	86,498
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,365	86,498
分配金		726,549	1,508,431
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,153,991	△2,261,885

2017/08/16 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/16 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		40,487,598	39,759,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,462,899	762,008

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/16 9:13