- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | |
| 第1特定期間 | △8.56 | 1.14 |
| 第2特定期間 | 4.28 | 2.16 |
| 第3特定期間 | 5.16 | 3.50 |
| 第4特定期間 | 2.32 | 0.62 |
| 第5特定期間 | △2.27 | △2.14 |
| 第6特定期間 | 0.58 | △2.08 |
| 第7特定期間 | 2.62 | 3.46 |
| 第8特定期間 | 2.21 | 2.09 |
| 第9特定期間 | △8.76 | △8.38 |
| 第10特定期間 | 6.66 | 9.35 |
| 第11特定期間 | 6.26 | 1.16 |
| 第12特定期間 | 5.16 | 0.62 |
| 第13特定期間 | 1.07 | △10.74 |
| 第14特定期間 | 7.08 | △2.46 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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