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【提出】: 2021/08/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年5月19日至 2020年11月18日	当期自 2020年11月19日至 2021年5月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,075,505	2,095,418
	営業収益合計	2,075,505	2,095,418
営業費用
	受託者報酬	5,064	5,199
	委託者報酬	134,841	138,614
	その他費用	16,732	17,222
	営業費用合計	156,637	161,035
営業利益又は営業損失(△)		1,918,868	1,934,383
経常利益又は経常損失(△)		1,918,868	1,934,383
当期純利益又は当期純損失(△)		1,918,868	1,934,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9	74
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,763,767	△8,443,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		631	3,685
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631	3,685
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,556	116,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,556	116,708
分配金		465,887	472,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,443,702	△7,095,290

開示資料

決算

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