有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUR	764,192	13,895.67	10,618,963,516	13,886.82	10,612,199,271	9.44
2	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF	1,363,243	6,196.76	8,447,698,417	6,144.85	8,376,933,126	7.45
3	アメリカ	投資証券	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	655,640	9,922.16	6,505,368,129	9,833.67	6,447,347,661	5.73
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI EURO CORPORATES-C	240,598	26,889.67	6,469,602,458	26,738.61	6,433,256,377	5.72
5	フランス	投資証券	AMUNDI BBB EUR CORP INV GR	3,126,250	1,911.92	5,977,152,405	1,897.89	5,933,283,057	5.27
6	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ABS IC	176	28,839,442.72	5,075,741,920	28,846,617.16	5,077,004,621	4.51
7	フランス	投資証券	AMUNDI ETF US TREASURY 7-10	156,334	30,415.09	4,754,913,242	29,916.70	4,676,998,666	4.16
8	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX	139,812	27,623.76	3,862,133,300	27,382.30	3,828,374,697	3.40
9	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS	195,239	17,595.44	3,435,316,566	17,875.30	3,489,957,492	3.10
10	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	575,417	5,742.42	3,304,287,930	5,853.28	3,368,082,235	2.99
11	アイルランド	投資証券	ISHARES USD HY CORP BD ETF USD DIST	182,251	11,172.95	2,036,282,695	11,224.75	2,045,723,588	1.82
12	フランス	投資証券	AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B	116,040	15,496.21	1,798,180,349	15,244.32	1,768,951,581	1.57
13	アイルランド	投資証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	247,400	6,432.03	1,591,284,716	6,416.92	1,587,546,799	1.41
14	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR	44,000	25,582.06	1,125,611,030	25,845.12	1,137,185,675	1.01
15	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS DR	31,032	24,146.89	749,326,352	24,695.68	766,356,496	0.68
16	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN	308,671	2,661.30	821,468,354	2,394.74	739,188,272	0.65
17	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI MSCI EMERGING MAR	1,364,869	478.78	653,481,642	486.71	664,307,947	0.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	4.51
	投資証券	55.05
合計		59.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。