有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.32%(税抜1.20%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.57%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.60%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

委託会社の報酬には、アムンディ・アセットマネジメントへの投資顧問報酬(投資信託財産の純資産総額に年率0.57%以内を乗じて得た金額)が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆前記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。