国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 81,081,203 |
| 金銭信託 | 584,927,579 |
| コール・ローン | 33,142,526 |
| 社債券 | 9,852,989,247 |
| 派生商品評価勘定 | 252,884,130 |
| 未収利息 | 116,913,559 |
| 前払費用 | 126,752,355 |
| 流動資産計 | 11,048,690,599 |
| 資産の部合計 | 11,048,690,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 203,469,831 |
| 未払収益分配金 | 75,563,000 |
| 未払解約金 | 980,910 |
| 未払受託者報酬 | 994,752 |
| 未払委託者報酬 | 26,526,672 |
| その他未払費用 | 132,791 |
| 流動負債計 | 307,667,956 |
| 負債の部合計 | 307,667,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,691,712 |
| 元本 | 10,794,714,355 |
| 元本等合計 | 10,741,022,643 |
| 純資産の部合計 | 10,741,022,643 |
| 負債・純資産合計 | 11,048,690,599 |
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