有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成28年4月11日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,081,203 | 139,588,506 |
| 金銭信託 | 584,927,579 | - |
| コール・ローン | 33,142,526 | 88,513,792 |
| 社債券 | 9,852,989,247 | 9,829,218,517 |
| 派生商品評価勘定 | 252,884,130 | 82,261,400 |
| 未収入金 | - | 108,284,714 |
| 未収利息 | 116,913,559 | 174,470,084 |
| 前払費用 | 126,752,355 | 8,362,344 |
| その他未収収益 | - | 1,872,780 |
| 流動資産合計 | 11,048,690,599 | 10,432,572,137 |
| 資産合計 | 11,048,690,599 | 10,432,572,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 159,511,828 |
| 未払金 | 203,469,831 | 2,261,190 |
| 未払収益分配金 | 75,563,000 | 69,630,313 |
| 未払解約金 | 980,910 | 19,081,088 |
| 未払受託者報酬 | 994,752 | 1,641,593 |
| 未払委託者報酬 | 26,526,672 | 43,775,119 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 132,791 | 231,097 |
| 流動負債合計 | 307,667,956 | 296,132,296 |
| 負債合計 | 307,667,956 | 296,132,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,794,714,355 | ※1 9,947,187,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △53,691,712 | ※2 189,252,243 |
| 元本等合計 | 10,741,022,643 | 10,136,439,841 |
| 純資産合計 | 10,741,022,643 | 10,136,439,841 |
| 負債純資産合計 | 11,048,690,599 | 10,432,572,137 |
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