ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年9月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 114 |
| 有価証券売買等損益 | -5,262,219 |
| 営業収益合計 | -5,262,105 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 576 |
| 受託者報酬 | 87,970 |
| 委託者報酬 | 1,379,300 |
| その他費用 | 14,551 |
| 営業費用合計 | 1,482,397 |
| 全事業営業損失（△） | -6,744,502 |
| 当期経常損失（△） | -6,744,502 |
| 四半期純損失（△） | -6,744,502 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,389,821 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,499,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,499,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,592,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,592,856 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,448,093 |
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