ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 85 |
| 有価証券売買等損益 | 145,001,816 | 252,047,709 |
| 営業収益合計 | 145,001,840 | 252,047,794 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,721 | 3,200 |
| 受託者報酬 | 281,598 | 339,188 |
| 委託者報酬 | 4,412,505 | 5,315,501 |
| その他費用 | 47,050 | 56,401 |
| 営業費用合計 | 4,744,874 | 5,714,290 |
| 全事業営業利益 | 140,256,966 | 246,333,504 |
| 当期経常利益 | 140,256,966 | 246,333,504 |
| 四半期純利益 | 140,256,966 | 246,333,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,570,379 | 170,559,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,947,287 | 473,284,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,922,907 | 952,977,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,922,907 | 952,977,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,479,927 | 737,414,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,479,927 | 737,414,673 |
| 分配金 | － | － |
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