ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,636,801 | 10,130,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,571,001 | 1,720,210,666 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,212,207,802 | 1,730,341,157 |
| 資産の部合計 | 1,212,207,802 | 1,730,341,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,096,758 | 5,394,559 |
| 未払受託者報酬 | 198,027 | 288,474 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,228 | 4,107,682 |
| その他未払費用 | 32,930 | 48,279 |
| 流動負債計 | 19,430,943 | 9,838,994 |
| 負債の部合計 | 19,430,943 | 9,838,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,492,693 | 1,103,189,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,284,166 | 617,312,213 |
| （分配準備積立金） | 80,551,446 | 26,015,888 |
| 元本等合計 | 1,192,776,859 | 1,720,502,163 |
| 純資産の部合計 | 1,192,776,859 | 1,720,502,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,207,802 | 1,730,341,157 |
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