- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,130,491 | 11,712,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,720,210,666 | 1,804,050,581 | |||
| 未収入金 | - | 2,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 | |||
| 資産合計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,394,559 | 9,837,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,474 | 297,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,107,682 | 3,862,402 | |||
| その他未払費用 | 48,279 | 49,429 | |||
| 流動負債合計 | 9,838,994 | 14,046,321 | |||
| 負債合計 | 9,838,994 | 14,046,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,103,189,950 | ※1 1,178,894,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 617,312,213 | 625,462,429 | |||
| (分配準備積立金) | 26,015,888 | 11,472,040 | |||
| 元本等合計 | 1,720,502,163 | 1,804,357,105 | |||
| 純資産合計 | 1,720,502,163 | 1,804,357,105 | |||
| 負債純資産合計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 | |||
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