ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 771,007 |
| 親投資信託受益証券 | 116,402,903 |
| 流動資産計 | 117,173,910 |
| 資産の部合計 | 117,173,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 341,583 |
| 未払受託者報酬 | 9,688 |
| 未払委託者報酬 | 184,556 |
| その他未払費用 | 1,573 |
| 流動負債計 | 537,400 |
| 負債の部合計 | 537,400 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 109,593,378 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,043,132 |
| 元本等合計 | 116,636,510 |
| 純資産の部合計 | 116,636,510 |
| 負債・純資産合計 | 117,173,910 |
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