半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月17日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,266,540 | 1,057,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 282,745,273 | 240,486,720 | |||
| 未収入金 | 365,000 | 1,724,000 | |||
| 流動資産合計 | 284,376,813 | 243,267,895 | |||
| 資産合計 | 284,376,813 | 243,267,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 490,241 | 1,810,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,549 | 42,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 942,220 | 801,925 | |||
| その他未払費用 | 8,173 | 6,933 | |||
| 流動負債合計 | 1,490,183 | 2,661,229 | |||
| 負債合計 | 1,490,183 | 2,661,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 210,483,122 | ※1 183,020,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 72,403,508 | 57,585,683 | |||
| (分配準備積立金) | 9,616,603 | 7,374,146 | |||
| 元本等合計 | 282,886,630 | 240,606,666 | |||
| 純資産合計 | 282,886,630 | 240,606,666 | |||
| 負債純資産合計 | 284,376,813 | 243,267,895 | |||
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