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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2017年9月16日至 2018年9月18日	第4期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	12,562,887	32,232,771
	営業収益合計	12,562,887	32,232,771
営業費用
	支払利息	287	321
	受託者報酬	44,709	45,110
	委託者報酬	851,197	858,610
	その他費用	7,301	7,433
	営業費用合計	903,494	911,474
営業利益		11,659,393	31,321,297
経常利益		11,659,393	31,321,297
当期純利益		11,659,393	31,321,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,500,149	6,658,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,583,724	12,024,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,527,242	27,632,876
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,527,242	27,632,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,245,345	9,548,911
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,345	9,548,911
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,024,865	54,771,301

開示資料

決算

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