ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,560,307 | 122,749,343 |
| 派生商品評価勘定 | 1,898,697 | 83,700 |
| 未収入金 | 97,250 | － |
| 流動資産計 | 91,556,254 | 122,833,043 |
| 資産の部合計 | 91,556,254 | 122,833,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,358,334 |
| 未払収益分配金 | － | 3,883,128 |
| 未払解約金 | 290,590 | 516,544 |
| 未払受託者報酬 | 17,283 | 20,887 |
| 未払委託者報酬 | 692,617 | 837,014 |
| その他未払費用 | 5,107 | 6,187 |
| 流動負債計 | 1,005,597 | 9,622,094 |
| 負債の部合計 | 1,005,597 | 9,622,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,661,181 | 113,210,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,110,524 | 198 |
| （分配準備積立金） | 839,766 | 416,282 |
| 元本等合計 | 90,550,657 | 113,210,949 |
| 純資産の部合計 | 90,550,657 | 113,210,949 |
| 負債・純資産合計 | 91,556,254 | 122,833,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
