剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年6月11日至平成28年12月12日	第3期自平成28年12月13日至平成29年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,668	3,385,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,110,524	198
剰余金増加額又は欠損金減少額		924,082	1,827,750
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	924,082	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,827,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		363,025	249,119
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	249,119
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,025	-
分配金		3,883,128	2,864,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198	5,045,160

2017/09/12 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/12 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/09/12 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成28年12月12日現在	第3期平成29年6月12日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		303,691,029	196,437,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,070,761	25,657,726

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/12 9:08