有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月30日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年1月末日 | 91 | - | 0.9233 | - |
| 平成28年2月末日 | 86 | - | 0.9113 | - |
| 平成28年3月末日 | 90 | - | 0.9617 | - |
| 平成28年4月末日 | 90 | - | 0.9711 | - |
| 平成28年5月末日 | 92 | - | 0.9776 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月10日) | 90 | - | 0.9566 | - |
| 平成28年6月末日 | 79 | - | 0.9050 | - |
| 平成28年7月末日 | 81 | - | 0.9659 | - |
| 平成28年8月末日 | 86 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 105 | - | 0.9882 | - |
| 平成28年10月末日 | 116 | - | 1.0056 | - |
| 平成28年11月末日 | 115 | - | 0.9970 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月12日) | 113 | 117 | 1.0000 | 1.0343 |
| 平成28年12月末日 | 113 | - | 1.0205 | - |
| 平成29年1月末日 | 86 | - | 1.0368 | - |
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